證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2025-043
西寧特殊鋼股份有限公司
關于向控股股東借款暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監事會，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，公司擬向控股股東天津建龍鋼鐵實業有限公司（以下簡稱“天津建龍”）申請人民幣1億元的借款。
l 本次交易構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
l 過去12個月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團有限公司及其子公司存在日常關聯交易，該等交易已納入公司年度日常關聯交易額度進行管理。過去12個月，公司與天津建龍及其他關聯人未進行與本次借款交易類別相關的交易。
一、關聯交易概述
為滿足公司日常經營的資金需求，提高融資效率，公司擬向控股股東天津建龍申請人民幣1億元的借款，借款期限為自該筆借款實際發放日起2年，年化利率為4.75%（單利），無需提供抵押、質押等任何形式的擔保措施。
天津建龍為公司的控股股東，天津建龍為公司關聯法人，本次借款事項構成關聯交易。
公司于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監事會，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。
本次關聯交易未構成重大資產重組事項，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本事項在公司董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。
過去12個月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團有限公司及其子公司存在日常關聯交易，該等交易已納入公司年度日常關聯交易額度進行管理。過去12個月，公司與天津建龍及其他關聯人未進行與本次借款交易類別相關的交易。
二、關聯方基本情況
（一）關聯關系
截至本公告日，天津建龍持有西寧特鋼975,144,766股流通股，占比29.96%，為公司控股股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（一）項的規定，天津建龍屬于公司關聯法人。
（二）關聯方基本信息
天津建龍系公司控股股東，其基本情況如下：
名稱 | 天津建龍鋼鐵實業有限公司 |
成立時間 | 2010年9月14日 |
統一社會信用代碼 | 91120116559499148C |
企業類型 | 有限責任公司 |
注冊資本 | 400,000萬元人民幣 |
法定代表人 | 張志祥 |
注冊地址 | 天津經濟技術開發區第一大街79號泰達MSD-C區C1座2504、2505房間 |
主要辦公地點 | 天津經濟技術開發區第一大街79號泰達MSD-C區C1座2504、2505房間 |
經營范圍 | 許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；可用作原料的固體廢物進口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：金屬礦石銷售；金屬材料銷售；煤炭及制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；船舶銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） |
截至本公告日，天津建龍的控股股東為北京建龍重工集團有限公司，實際控制人為張志祥。
（三）關聯方主營業務情況
天津建龍主要通過下屬公司開展鋼鐵業務。另外，天津建龍還從事貿易業務。
（四）關聯方最近一年一期的主要財務數據
單位：萬元
項目 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
總資產 | 20,255,766.59 | 19,943,112.64 |
凈資產 | 7,022,088.58 | 6,993,505.38 |
資產負債率 | 65.33% | 64.93% |
項目 | 2025年1-3月 | 2024年度 |
營業收入 | 5,647,472.13 | 24,235,015.77 |
凈利潤 | 37,098.75 | 212,171.03 |
（五）關聯方的資信狀況
截至本公告日，天津建龍日常經營狀況正常，未被列入失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易定價結合公司當前融資成本并經雙方協商確定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
四、借款合同主要內容
1、甲方（債權人）：天津建龍
2、乙方（債務人）：西寧特鋼
3、借款金額和期限
天津建龍一次性向西寧特鋼提供借款10,000萬元整（壹億元整）。
借款期限為自借款實際發放之日起2年。借款期限屆滿時，需將上述借款全部清償完畢。西寧特鋼可根據資金情況在借款期限內向天津建龍提前部分或全部還款。
4、借款利率及利息
天津建龍向西寧特鋼收取的借款利率按照年化利率4.75%（單利）執行。借款利息自借款實際發放之日起計算。在合同有效期內，天津建龍按季計算并收取利息，不計復利，根據實際還款情況按月調整本金。
5、抵押及擔保
西寧特鋼無需為本協議項下借款提供擔保。
6、違約責任：西寧特鋼若逾期還款，天津建龍有權參照金融機構關于加收逾期貸款利息的有關計算辦法加收利息。
五、本次關聯交易的目的和對公司的影響
本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經營及業務發展的資金需求，且無需公司提供擔保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業務發展造成不利影響。
六、關聯交易履行的審議程序
（一）獨立董事專門會議審議情況
2025年6月25日，公司獨立董事2025年第四次專門會議審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。獨立董事認為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經營及業務發展的資金需求，且無需公司提供擔保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業務發展造成不利影響。
（二）董事會審議情況
2025年6月26日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，關聯董事回避表決。
（三）監事會審議情況
2025年6月26日，公司召開第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。監事會認為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿足日常經營及業務發展的資金需求，且無需公司提供擔保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業務發展造成不利影響。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年6月26日
青公網安備63010502000023號